Бизнес план туристического агентства

1. Краткий инвестиционный меморандум

Именно в наше время, время прогресса и достижений необычайно актуальна стала проблема отдыха.

Именно для того чтобы и решить данную проблему был создан проект под названием Рилайз. Наверное, никто не будет сомневаться, если сказать что за последние годы Россия сделала большой шаг в области туристических услуг, но проблема становления туризма в России по прежнему остается.

Итак: в данной работе рассматривается:

1. Ситуация в настоящее время и краткая информация предприятия
2. Характеристика объекта бизнеса
3. Исследования и анализ рынка
4. Организационный план
5. План производства
6. План маркетинга
7. Потенциальные риски
8. Финансовый план

Также в данном бизнес-плане рассматриваются пути совершенствования и приобретение опыта, а также взаимодействие с фирмами, банками и прочими участниками рынка.

Стремясь к идеалу описания, «Рилайз» были разработаны две программы: программа-максимум и программа-минимум. По программе максимума был рассмотрен идеальный вариант развития нашей фирмы. Также было рассмотрено влияние инвесторов и фирм на развитие «Рилайз».

Нужно отметить, что при выходе «Рилайз» на рынок туристического бизнеса, наша фирма должна столкнуться с проблемой конкуренции.

Но «Рилайз» разработана таким образом, что даже в условии противостоящей рыночной политики ссылаясь на несколько рынков «Рилайз» может вести успешную борьбу за право на рынке туристических услуг.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Для своей туристической фирмы мы выбираем название «Рилайз» «Relaese». Хочется отметить, что название «Relaese» является некоторой производной от английского «relaxation», т.е. от слова «релаксация» в данном контексте, туристический отдых.

Основным направлением туристической фирмы «Рилайз» на начальном этапе ее развития является небольшой спектр туристических услуг. В дальнейшем предполагается расширение влияния и участие в мировом туристическом бизнесе.

Главной задачей «Рилайз» является качественное удовлетворение потребительского спроса в спектре туристических услуг. Фирма «Рилайз» также не ставит целью перед собой только деятельность в туристическом бизнесе. Также предусматриваются, частные, деловые, и прочие перевозки.

На начальном этапе развития фирма «Рилайз» предполагает удовлетворение потребностей в виде: путевок, туров по России, и т.п. Также предполагаются услуги по размещению туристов в гостиницах, отелях, домах отдыха. Фирма «Рилайз» предусматривает перевозки спортсменов по России, что позволит ей эффектно противостоять конкурентам. Особое внимание фирмы направленно на горнолыжный спорт, который за последние годы стал принимать в нашей стране глобальный характер.

Со временем, увеличивая свое влияние и приобретая опыт, предполагается взаимодействие с иностранными организациями и фирмами, что позволит удовлетворять потребности международного туризма. Работа на международном уровне предусматривает не только перевозку и размещение Российских граждан за рубежом, проведение экскурсий и т.п., но и такой же аналог для иностранцев.

Туристическая фирма «Рилайз» находится лишь в стадии разработки и коррекции программ и целей. Которые планируется применять при участии фирмы в туристическом бизнесе. На начальном этапе развития также находятся расчеты различных счетов и издержек «Рилайз». Но уже на заключительном этапе разработки стратегии, деятельности, предполагается с помощью данного бизнес плана объективно показать инвесторам все стороны фирмы.

На начальном этапе развития «Рилайз» предполагает развитие бизнеса на территории Росси. В поставленной задаче, необходимо иметь две программы. Программу максимума и минимума. Причем программа максимума преследует некую идеальную цель. Так вот программой максимума для Фирмы «Рилайз» является выход на международную арену туристического бизнеса. А также успешное противостояние конкурентам. Но нужно добавить, что программа максимума не всегда является выполнимой, она лишь описывает некоторую идеальную цель «Рилайз».

Расположить туристическую фирму «Рилайз» планируется в городе М. Причем это неизменно должен быть центр города. В противном случае конкуренция становиться почти не выполнима для только что развивающейся фирмы. В дальнейшем предусматривается открытие филиалов «Рилайз» на территории России и за рубежом. Самосознание людей сложено так, что если, объект их внимания находиться «у черта на куличках» то это не внушает им не малейшего доверия. Отсюда следует простое правило, если твоя фирма никому неизвестна, и она только начинает образовываться и выходить, к примеру, на тот же самый магнитогорский рынок следует располагать ее в густо населенных районах, и местах общественного внимания.

3. Описание рынка сбыта

В данный момент размер М. рынка составляет 10 062. Перспективой же развития рынка является его расширение. Наиболее простым из путей развития является взаимодействие с более влиятельными компаниями и коммерческими структурами. А также взаимодействие с Банками и Инвесторам путем взятия кредита и выплаты процентируемой суммы.

Второй путь — это размещение филиалов компании в различных регионах России и за рубежом.

На спрос туристической продукции влияет сезон. Например, зимой по статистике количество потребителей возрастает в 1,3 — 1,7 раза. Поэтому для наиболее эффективной работы фирме «Рилайз» следует четко распределить вероятность спроса в различные времена года. При статистическом планировании фирмы можно исключить некоторые издержки и т.п.

Характер же спроса продукции «Рилайз» носит все сезонный характер. Это также является одной из отличительных черт нашей фирмы. Дело в том, что сфера деятельности «Рилайз» не направлена лишь только на одну составляющую туристического бизнеса. Наоборот «Рилайз» старается охватить всю сферу туристического бизнеса. Поэтому в «периоды затишья», например летом можно увеличить процентную ставку деловых поездок и т.п.

Характеристика конкурентов «Рилайз»

Первый потенциальный конкурент «Рилайз» на М. рынке туристических услуг это «Курьер». Нужно отдать должное данной фирме, сказав о довольно высоком качестве обслуживания, хорошо построенной рекламе, богатом ассортименте выбора. Приведем некоторые параметры туристических услуг данной фирмы.

Данная фирма принимает любые виды оплат (рубли, валюта, карточки и т.п.) также возможен взаимозачет и кредит.

«Курьер» также стремиться к расширению влияния и приглашает к сотрудничеству различные предприятия.

Виды услуг предлагаемые Курьером следующие:

1. Отдых, обучение, лечение за рубежом.
2. Деловые поездки.
3. Шоп-туры.
4. Морские и речные круизы.
5. Автобусные туры по Европе.
6. Отдых и лечение в России и странах СНГ.

В обслуживание данной фирмы включаются такие немаловажные пункты, как: медицинская страховка, встречи, проводы, проживание, а также питание и многое другое.

Так же фирма предоставляет различные виды скидок. Приведем некоторые данные относительно оплаты услуг (стоимость тур отдыха) данной фирмы.

Отель	Категория	1. неделя в у. е.	2. неделя в у. е.	Питание
Fiesta Oasis Paraiso	3*	595	790	НВ
Bahia del Dugue	5*	1155	1910	ВВ
Med.Palase	5*	710	1025	ВВ
Anthelia Park	4*	830	1260	ВВ
Costa Adeje Palase	4*	790	1180	НВ
Bitacora-Vulcano	4*	700	995	НВ
Sol Elite Tenerife	4*	675	950	НВ

Также наибольшем достижением фирмы являются автобусные туры по Европе.

Финляндия — Швеция — 315 у.е.

Визит в Париж — 370 у.е.

Визит в Европу — 270 у.е.

Германия — 320 у.е.

Польша Венгрия — 210 у.е.

Санкт — Петербург, Москва, Золотое кольцо.

Остальные фирмы имеют почти такую же специфику и характеристики. Единственное отличие данных фирм от Курьера это ценовая политика.

Эти фирмы создают сложнейшие конкуренции для «Рилайз» благодаря своему опыту связям и многому другому.

Конкурентные преимущества «Рилайз»

Основой для конкуренции «Рилайз» будут являться новейшие технологии. Применение компьютеров в области туристического бизнеса позволяет быстро и эффективно работать. И хотя аналоговые компании имеют в области управления схожие технологии, они по своей сути являются заимствованными. «Рилайз» разработана так, что заимствуя старые технологии, она создает и патентует новые эффективные пути развития.

1. Реализация продукции за счет других фирм;
2. Увеличение рынка сбыта посредством рекламы;
3. Привлечение инвесторов за счет увеличения влияния;
4. Кредитно-денежные отношения;
5. Взаимозачет;
6. Предоставление услуг;

Именно эти пункты подлежат коррекции и изменению.

Одной из особенностей нашей фирмы являются сравнительно низкие цены, позволяющие в некоторой степени подавлять своих соперников, а также диктовать свои условия на рынке туристического бизнеса.

Для создания конкуренции требуется хорошо отработанная рекламная стратегия. Поэтому наша фирма при вступлении в туристический бизнес создаст собственную газету. Которая отчасти будет рекламной. Вкладывая деньги в рекламу научно технические разработки, заимствуя и анализируя аналоговые технологии, диктуя ценовую политику на туристическом рынке города, мы таким образом создаем неплохую конкуренцию для Курьера и т.п..

Взаимодействие с фирмами и организациями будет следующим и решающим шагом «Рилайз». Именно сотрудничество с фирмами поможет Рилайз создать достойную конкуренцию и выйти на всероссийский возможно мировой рынок туристических услуг.

Следующий шаг Рилайз на пути к большому бизнесу это факторы успеха:

Первое преимущество нашей компании — тщательный отбор отелей на всех курортах, куда «Рилайз» отправляет туристов. На момент ана­лиза у «Рилайз» налажены прямые контакты с известными гостиничными цепями.

Опираясь на опыт в сфере гостиничной индустрии, фирма «Рилайз» должна ввести собственную «звездную» классификацию отелей. Такая практика существует, как правило, у крупных западных туроператоров. Основной принцип работы «Рилайз» с отелями — это выбор тех, которые реально соответствуют присвоенным «звездам».

Второй, не менее важный аспект — выбор авиаперевозчика. Фирма «Рилайз» в первую очередь обращает внимание на безопасность и надежность полетов. Как и положено солидному туроператору, компания целиком арендует самолеты под долгосрочные летние и зимние программы, не ограничиваясь блоками мест. Она пользуется услугами только надежных авиакомпаний и всегда пре­дусматривает наличие бизнескласса. Именно поэтому фирма использует чартерные рейсы. Кроме того, отдел индивидуаль­ных туров активно работает на регулярных рейсах «Аэрофлота», «Lufthansa» и др. Такой подход гарантирует надежную работу туристских агентств — партнеров «Рилайз».

Третий аспект состоит в том, что компания производит законченный комплексный туристский продукт, который включает обслуживание в офисе, перелет, предоставление места в отеле, трансфер, экскурсии, а также систему бронирования и про­даж. Экскурсии и трансфер организует принимающая сторона, поэтому компания всегда серьезно подходит к выбору партнера.

Фактор успеха — издание собственных каталогов, что является неотъемлемой частью деятельности тур-оператора. Фирма «Рилайз» должна иметь собственную концепцию построения каталогов, которая определяет их содержание. Каталоги, соот­ветствующие лучшим мировым образцам, облегчают работу агентов «Рилайз» и помогают туристам сориентироваться при выборе тура, курорта, отеля и экскурсионной программы.

Ключевыми факторами успеха «Рилайз», можно считать:

• отношение персонала фирмы к работе в сфере туризма как к сложному производственному процессу;
• наличие собственных технологий, в соответствии с которыми весь производственный процесс разбивается на элементарные составляющие, имеющие реальную схему выполнения и способы автоматизации, что способствует гарантированному объему продаж;
• персональную ответственность каждого конкретного сотрудника фирмы за тот или иной участок работы и наличие обученных, высококвалифицированных кадров;
• умение вести конкурентную борьбу;
• эффективную рекламу (издание собственных каталогов, соответствующих мировым стандартам).

На начальном этапе развития «Рилайз» следует опасаться ценовой политики фирм. В области развития и связей фирмы «Курьер» тур и т.д. достигли большого успеха и поэтому с целью устранения конкурента могут за счет незначительных потерь изменить свою ценовую политику. Незначительные потери данных фирм возникают в результате того, что на начальном этапе «Рилайз» ориентирована лишь на М. рынок и область ее услуг является не значительной.

Противодействие «Рилайз» заключается:

1. снижение цены за счет собственных потерь;
2. поиск более доступных поставщиков;
3. смена рынка сбыта.

Потенциальные потребители продукции «Рилайз»

Стремясь к идеалу описания «Рилайз» нужно сказать, что наиболее потенциальными потребителями нашей фирмы должны стать граждане Российской Федерации. На первом этапе потребителями продукции «Рилайз» предполагаются жители города М.

В дальнейшем предполагается, что потребителями фирмы будут и граждане зарубежных стран.

Чтобы лучше понять территориальное расположение потребителей продукции «Рилайз» следует рассмотреть, как поставлена стратегия нашей фирмы. Одна из сторон стратегии «Рилайз» направлена на увеличение влияния. Следовательно, территориальное расположение потребителей фирмы будет постоянно расширяться. Но на начальном этапе развития территорией их расположения будет город М.

Наибольшей процент а, именно 47% от планированного числа клиентов «Рилайз», приходится на потребителей туристического отдыха. И хотя фирма направлена на удовлетворение потребностей в плане туристического отдыха, этот процент не является решающим. Это продиктовано довольно простой причиной — доходы фирмы не должны базироваться на одной области потребностей.

На фирмы, потребляющие продукцию «Рилайз», приходится 17%, деловые поездки составляют всего 13% от общей сложности, прочие — 23%.

В дальнейшем сегментация будет несколько расширена, в нее войдет такой немаловажный пункт как туристические услуги за границей и т.п. Добавим что «Рилайз» ни в коей мере не собирается уменьшать показатель фирм, потребляющих продукцию «Рилайз», менее чем на 7%.

Примерная численность населения России составляет 130 000 000.

Нужно также отметить, что данная цифра для упрощения расчетов.

Следовательно Sрынка= 130 000 / (11 711 + 43 784)= 2,34%

Из полученных данных найдем вероятностное число туристов для Магнитогорска.

SМагнитогорска = 430 000 * 0,0234 = 10 062 тыс. человек

T = 2436 + 2276 + 2367 = 7079.

Легко видеть, что из подобного расчета можно достаточно просто рассчитать численность будущих клиентов «Рилайз».

Количество клиентов = SМ- T = 2983.

Данная формула дает лишь идеальное распределение возможных клиентов или (идеальную вероятность). Хотя она в некотором роде помогает определить некоторые рамки планировки. На начальном этапе развития количество потребителей «Рилайз» должно составить от 1 800 — 2 398 человек. Последний показатель(2 398) взят с учетом процентной ставки. В нашем случае в идеале она должна составить 23,85% от общего магнитогорского рынка туристических услуг.

Мотивацией покупок услуг «Рилайз» является ни что иное, как приемлемые цены, качество обслуживания, реклама и многое другое.

4. Продажи и маркетинг

Для успешного продвижения услуг фирмы на рынке, необходимо применять методы стимулирования продаж, которые создают дополнительные преимущества нашей фирмы перед конкурентами. Также необходимо провести рекламную компанию, задача которой обеспечить посещаемость с первых дней работы фирмы «Рилайз».

Проведение рекламной компании стоит 129400рублей.

Мы планируем организовать рекламу следующим образом:

За месяц до открытия мы даем рекламу в газеты. «Все каналы ТВ в Магнитогорске», «Телесемь», еженедельник «Что? Где? Когда?», «Земляк», в которой будет, говориться о том, что скоро откроется «Рилайз», но не будет указано когда именно и что это за фирма.

Через неделю мы выпустим видеорекламу в программах REN-TV в вечерний ПРАЙМ-ТАЙМ, в которой каждый день будет упоминаться, что очень скоро откроется туристическая фирма «Рилайз».

За две недели до открытия мы даем рекламу в газеты и на телевидение, в которой будет указано, что такого-то числа будет открыта фирма «Рилайз».

За неделю до открытия, известие о том, что появиться новая туристическая фирма будет во всех газетах, по телевидению, также в расклеенных объявлениях, бегущей строке.

За день до открытия у нас будет презентация, на которой все желающие смогут получить консультационные услуги бесплатно.

В КАЧЕСТВЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ МОЖНО РАССМОТРЕТЬ:

1. Возможность приобретения услуг по безналичному расчету (карточки ОАО «ММК»);
2. Карточки постоянного посетителя (скидка 5%);
3. Скидки детям и пенсионерам.

РЕКЛАМА:

1. Текстовое объявление — 10 руб. за слово;
2. Рекламный макет 400-450 руб. за 1 модуль (15 см2.);
3. Рекламная статья (не менее 8 модулей) — 300 руб. за модуль;
4. Видеореклама от 600 — 900 руб. за минуту;
5. Информационный сюжет (длительность до 3-х минут) — 3000 руб.;
6. Рекламный ролик (до 60 сек.) — от 2500 руб.;
7. Показ «рекламы на заставке» — 3000 руб.;
8. Бегущая строка — 15 руб. за слово;
9. Прокат логотипа (20 показов в день) — 300 руб.;
10. Производство логотипа — 500 руб.

Для нашей фирмы на начальном этапе развития мы будем использовать стратегию фокусирования, т.к. мы будем предоставлять услуги жителям района со средним уровнем дохода.

Для дальнейшего развития фирмы «Рилайз» мы будем использовать продуктовую дифференциацию.

5. План производства

В условиях рынка резко возрастает роль производственного менеджмента. Деятельность управляющих «Рилайз» в этой области включает в себя те действия, в результате которых производятся товары и услуги, поставляемые организацией во внешнюю среду. Система производственной деятельности «Рилайз» должна состоять из трех подсистем. Первая подсистема выполняет производительную работу. Вторая не связана прямо с производством, но выполняет необходимые функции обеспечения первой подсистемы. Последняя подсистема (планирования и контроля) обеспечивает информацию о состоянии всей системы и незавершенном производстве.

Обязанности менеджеров в этой области можно разбить на три основные группы:

• разработка и реализация общей стратегии и направлений производственной деятельности;
• подготовка и внедрение системы, включающей разработку производственного процесса, определение месторасположения производственных мощностей, проектирование развития пред­приятия, новых продуктов, разработка и внедрение стандартов и норм на выполнение работ;
• планирование и контроль текущего функционирования си­стемы.

Нужно также отметить, что управляющему всегда приходится иметь дело с большими объемами информации. Он должен быть способен мыслить ана­литически, иметь способности к восприятию и оценке новых технологий. Именно он, в конечном счете, определяет успех или провал всей системы. На каждом предприятии существуют сложные рабочие отношения. Для оптимизации деятельности фирмы необходимо обеспечить эффективное управление этими отношениями. Важна, в частности, инженерная функция, кото­рая обеспечивает проектирование новых видов продукции, про­изводственных мощностей и процессов. Инженеры получают от производства информацию по проблемам, связанным с конструкцией изделий, о возможностях их усовершенствования и т.д.

Важна информация о любых претензиях потребителей по качеству или срокам поставки продукции. Служба маркетинга получает от производства ин­формацию о наличии продукции и возможностях своевременного ее изготовления для удовлетворения спроса потребителей.

Состав необходимого оборудования для «Рилайз»

Для нашей фирмы нужна офисная мебель. Это во первых столы, стулья и прочие. К числу прочих относится компьютерное оборудование, телефоны, а также собственное оборудование фирмы для перевозки туристов.

Но на начальном этапе развития «Рилайз» нужны лишь два первых пункта. В дальнейшим наша фирма должна приобрести в свою собственность автобусы, загородные дома отдыха и прочие.

Фирма «Рилайз» разработана таким образом, что на начальном этапе развития не имеет поставщиков оборудования, все это с большой легкостью и экономией денежных ресурсов закупается самой фирмой.

Экологическая и техническая безопасность производства

Для создания безопасности производства следует соблюдать следующие факторы, во первых экологический фактор связанный с экологическим загрязнением среды, но не только.

Для качественного выполнения потребностей потребителя туристической продукции не следует предлагать потребителю для отдыха места с не стабильной экологической атмосферой. Также в дальнейшем следует организовывать очистку местности посещенной туристами.

Техническая безопасность производства будет заключатся в четком выполнение основных правил разработанных «Рилайз».

Возможности снижения прямых и накладных расходов

Для того чтобы снизить прямые расходы можно производить строительство или реконструкцию объекта только в случае необходимости. Также при реконструкции и строительстве можно использовать нормируемые издержки обращения как способ снижения налогов.

Для снижения накладных расходов можно снизить расходы на обслуживание производства, за счет нахождения более выгодных поставщиков, материалов и т.п.

Система обслуживания и сервис

Некоторые фирмы предлагают более скромное обслуживание, зато по невысоким ценам. Другие большой объем услуг, чем у конкурентов, но взимают за них цену с надбавкой на покрытие более высоких издержек.

Как бы там не было, «Рилайз» должна сформулировать цели своей системы товародвижения, которыми можно руководствоваться в процессе планирования.

Фирма «Рилайз» устанавливает следующие стандарты сервиса:

1. в течение семи дней выполнять, по крайней мере, 95% полученных заявок на поставку товара;
2. выполнять заказы с точностью 99%;
3. в течение трех часов давать ответ на запросы о положении дел с выполнением их заказов;
4. добиваться, чтобы количество не качественного товара, не превышало 1%.

Разработав комплекс целей товародвижения, «Рилайз» приступает к формированию такой системы товародвижения, которая обеспечит достижение этих целей с минимальными издержками. При этом надо принять решения по следующим основным вопросам:

1. Как следует работать с заказчиками? (обработка заказов)
2. Где следует хранить товарно-материальные запасы?
3. Какой запас всегда должен быть под рукой?
4. Каким образом следует транспортировать потребителя?

6. Организационная структура

Для Фирмы «Рилайз» мы избираем линейную структуру управления. Высшим органом Фирмы «Рилайз» является общее собрание учредителей, которое рассматривает финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования прибыли и направление развития данного туристического агенства.

В соответствии с выбранной организационно-правовой формой прeдпрития «Рилайз» устанавливает состав и структуру органов управления прeдприятия, руководствуясь Законом РФ «О предприятии и прeдприниматeльской дeятeльности» и другими нормативно-мeтодичeскими докумeнтами.

При выборе численности управлeнчeского персонала и специалистов, а также вспомогательных рабочих слeдуeт исходить из ожидаeмых объeмов работ, выполняeмых каждой из этих катeгорий работающих.

Для обeспeчeния приeмлeмого уровня накладных расходов нeобходимо стрeмиться к рациональному сокращeнию числeнности спeциалистов и вспомогатeльных рабочих. Выбранный Фирмой «Рилайз» состав работников этих катeгорий должeн обeспeчивать бeзусловную управляeмость коллeктива и создавать условия для организации высокопроизводитeльного труда основных рабочих. Они включают в сeбя прeдоставлeниe надeжно работающeго оборудования и инструмeнта, соблюдeния санитарно-гигиeничeских норм и обeспeчeниe своeврeмeнной доставки на рабочee мeсто тeхничeской докумeнтации, комплeктации, матeриалов и т.п. акционeрных общeствах различного типа высшим органом управлeния являeтся собраниe акционeров, а мeжду собраниями — избранноe ими правлeниe АО. Правлeниe нанимаeт управляющeго или руководитeля прeдприятия, который формируeт структуру управлeния, набираeт пeрсонал и организуeт работу коллeктива. Учитывая, что по условию прeдприятиe нeбольшоe и расчeтная числeнность основных рабочих обычно нe прeвышаeт нeскольких дeсятков чeловeк, цeлeсообразно ограничиться слeдующим составом спeциалистов: руководитeль прeдприятия, инжeнeр-тeхнолог, бухгалтeр-экономист, тeхник, сeкрeтарь-дeлопроизводитeль.

Руководитeль прeдприятия обeспeчиваeт общee руководство коллeктивом и бeрeт на сeбя рeшeниe принципиальных тeхничeских задач, связанных с выбором портфeля заказов, обeспeчeниeм конструкторской и тeхнологичeской докумeнтации, закупкой оборудования и стандартной оснастки, комплeктации матeриалов и т.п. Он жe вeдeт опeративноe управлeниe производством. При рeшeнии этих задач руководитeль при нeобходимости привлeкаeт и других спeциалистов, поручая им выполнeниe конкрeтных заданий.

Инжeнeр-тeхнолог рeшаeт всe вопросы, связанныe с коррeкциeй конструкторско-тeхнологичeской докумeнтации и оснастки, вeдeт работу по тeхникe бeзопасности, осущeствляeт закупку оборудования и вeдeт другиe инжeнeрныe вопросы, привлeкая для помощи тeхника.

Бухгалтeр-экономист осущeствляeт бухгалтeрскую отчeтность и тeхнико-экономичeскоe планированиe. Он такжe привлeкаeт тeхника для выполнeния расчeтных работ, оформлeния товаросопроводитeльных докумeнтов и т.п.

Сeкрeтарь-дeлопроизводитeль вeдeт внутрeннюю и внeшнюю пeрeписку, оформлeниe личного состава, табeльный учeт, а такжe выполняeт тeхничeскиe работы по указанию руководитeля прeдприятия.

При такой нeбольшой числeнности спeциалистов нeобходимо обeспeчивать их взаимозамeняeмость в пeриод отпусков, болeзнeй и командировок, поэтому приказом по прeдприятию порядок такого замeщeния должeн быть чeтко оговорeн. Напримeр, при отсутствии руководитeля eго обязанности исполняeт инжeнeр-тeхнолог. В пeриод отсутутвия инжeнeра-тeхнолога большая часть eго обязанностeй возлагаeтся на тeхника и лишь отдeльныe наиболee сложныe функции — на руководитeля прeдприятия. Аналогично по остальным должностям.

Средняя зарплата спeциалистов должна сравнитeльно мало отличаться от срeднeй зарплаты рабочих, но срeди группы спeциалистов различия зарплаты должны соотвeтствовать уровню отвeтствeнности и характeру выполняeмых задач.

По составу вспомогатeльных рабочих можно отметить слeдующий пeрeчeнь спeциальностeй: слeсарь-инструмeнтальщик, слeсарь-рeмонтник, слeсарь-сантeхник, элeктромонтeр, комплeктовщик, уборщик производствeнных помeщeний.

Учитывая малочислeнность состава вспомогатeльных рабочих, нeобходимо прeдусматривать их взаимозамeняeмость. Жeлатeльно привлeкать людeй, владeющих смeжными спeциальностями.

Принципы оплаты труда:

При устройстве на работу в «Рилайз» сотрудники будут заключать договор, в котором будет указана зарплата:

• Менеджер — 5000 руб.
• Администратор — 2300 руб.
• Бухгалтер-экономист — 3500 руб.
• Секрктарь-делопроизводитель — 2000 руб.
• Инженер-технолог от 2500 руб.
• Слесарь-инструментальщик от 2100 руб.
• Слесарь-ремонтник от 2000 руб.
• Слесарь-сантехник — 1500 руб.
• Электромонтер — 1500 руб.
• Уборщик 700 руб.

Местная администрация является заинтересованной в деятельности нашей фирмы, т.к. мы создаем новые рабочие места, детей сирот и инвалидов мы будем обслуживать за 25% от цены услуги. А также благодаря системе скидок действующих в нашей фирме, малоимущая часть населения может получить квалифицированные услуги по сниженной цене.

Требования в отношении персонала

Фирма «Рилайз» с полным циклом обслуживания, в дальнейшем должна столкнуться с растущей конкуренцией со стороны агентств и фирм с ограниченным циклом услуг, которые специализируются либо на закупках средств тур бизнеса, либо на создании рекламных текстов и т.п., либо на производстве туристических материалов.

И главной задачей для туристического агенства будет именно высокое качество обслуживания за счет которого можно будет на равных конкурировать с участниками тур бизнеса. Для этого персонал должен выполнять все предъявленные к нему требования (они были описаны выше).

Расположение помещений фирмы «Рилайз»

Для организации работы фирмы «Релайз» предполагается покупка четырехкомнатной квартиры (90 м2.). Квартира расположена на первом этаже трехэтажного жилого дома.

Предполагаемая стоимость квартиры — 610000 руб.

Переоформление помещения из жилого в нежилое 82 950 руб.

В квартире необходимо сделать перепланировку и ремонт общей стоимостью 252100 руб. В ремонте (реконструкции) квартиры предполагается:

• Перепланировка — 150100 руб.;
• Замена покрытия пола на линолеум — 12700 руб.;
• Наклеивание новых обоев (моющих) — 15300 руб.;
• Замена сантехники (унитаз, раковины, смесители и д.р.) — 9800 руб.;
• Пристройка железобетонной лестницы со стороны балкона — 15400 руб.;
• Прокладка кирпичной дорожки, обнесение забором — 6900 руб.;
• Замена старой двери на пластиковую — 21800 руб.;
• Оформление вывески с названием парикмахесркой и графиком работы — 1900 руб.;
• Прочие расходы — 18200 руб.

Стоимость ремонтных работ — 105000 руб.

Расходы на коммунальные услуги — 6270 руб. (1 месяц), телефон — 120 руб. (1 месяц), электроэнергия 1500 руб. (1 месяц).

7. Финансовый план

Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные данные:

Дата начала проекта: 26.02.2003г.

Продолжительность: 2 года

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта 4 мес.

Основная валюта проекта: руб.

Валюта для расчетов на внешнем рынке: $ US

Курс на момент начала проекта: 1 $ US = 31,50 руб.

Ставки налогов (по годам), %

Наименование	1-й	2-й
Выплаты в пенсионный фонд	28,0	28,0
Выплаты в фонд мед. Страхования	3,6	3,6

Остальные налоги планируется платить по упрощенной системе авансовыми ежемесячными платежами, что позволит уменьшить налогообложение.

Инфляция (по годам), % — руб.

Объект инфляции	1-й	2-й
Сбыт	12	11
Прямые издержки	12	11
Общие издержки	12	11
Заработная плата	12	11
Недвижимость	12	11
Энергоносители	12	11

Инфляция (по годам), % — $ US

Объект инфляции	1-й	2-й
Сбыт	3	3
Прямые издержки	3	3
Общие издержки	3	3
Заработная плата	3	3
Недвижимость	3	3
Энергоносители	3	3

Капитал

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 150 000 тыс. рублей сроком на 12 месяцев под 20% годовых в «Кредит Урал Банке» ОАО. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно. Погашение кредита одной суммой, через 12 месяцев с момента действия кредитного договора.

Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения и запуск производства.

Кредиты

Наименование	тыс. руб.	$ US	Дата	Срок	Процент
Кредит КУБ	150000	0	26.02.2003	12	20

Отчет о прибылях и убытках (руб.)

Наименование статьи	11/2002	12/2002	01/2003	02/2003	03/2003	04/2003
Валовой объем продаж	0	2177	2354	2377	2399	2422
Потери и налоги с продаж	0	0	0	0	0	0
Чистый объем продаж	0	2177	2354	2377	2399	2422
Сырье и материалы	0	967	1046	1056	1066	1076
Комплектующие изделия	0	0	0	0	0	0
Сдельная заработная плата	0	0	0	0	0	0
Другие прямые издержки	0	0	0	0	0	0
Суммарные прямые издержки	0	967	1046	1056	1066	1076
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	0	120943	130800	132044	133292	134559
Налоги с дохода и на активы	0	0	0	0	0	0
Оперативные издержки	332	566	572	577	582	588
Торговые издержки	0	0	0	0	0	0
Административные издержки	0	0	0	0	0	0
Суммарные постоянные издержки	332	566	572	577	582	588
Амортизация	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам	11	25	25	25	25	25
Суммарные калькуляционные издержки	116	25	25	25	25	25
Другие доходы	0	0	0	0	0	0
Другие затраты	0	150	0	0	0	0
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА	-34399	46775	71095	71796	72496	73210
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-34399	46775	71095	71796	72496	73210

Отчет о прибылях и убытках (руб.)

Наименование статьи	05/2003	06/2003	07/2003	08/2003	09/2003	10/2003
Валовой объем продаж	2445	2468	2491	2515	2539	2563
Потери и налоги с продаж	0	0	0	0	0	0
Чистый объем продаж	2445	2468	2491	2515	2539	2563
Сырье и материалы	1086	1097	1107	1118	1128	1139
Комплектующие изделия	0	0	0	0	0	0
Сдельная заработная плата	0	0	0	0	0	0
Другие прямые издержки	0	0	0	0	0	0
Суммарные прямые издержки	1086	1097	1107	1118	1128	1139
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	135838	137124	138420	139740	141066	142405
Налоги с дохода и на активы	0	0	0	0	0	0
Оперативные издержки	594	599	605	611	616	622
Торговые издержки	0	0	0	0	0	0
Административные издержки	0	0	0	0	0	0
Суммарные постоянные издержки	594	599	605	611	616	622
Амортизация	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам	25	25	25	25	25	25
Суммарные калькуляционные издержки	25	25	25	25	25	25
Другие доходы	0	0	0	0	0	0
Другие затраты	0	0	0	0	0	0
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА	73930	74653	75380	76125	76871	77625
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	73930	74653	75380	76125	76871	77625

Отчет о прибылях и убытках (руб.)

Наименование статьи	11/2003	12/2003	01/2004	02/2004	03/2004	04/2004
Валовой объем продаж	2587	2610	2633	2656	2679	2702
Потери и налоги с продаж	0	0	0	0	0	0
Чистый объем продаж	2587	2610	2633	2656	2679	2702
Сырье и материалы	1150	1160	1170	1180	1191	1201
Комплектующие изделия	0	0	0	0	0	0
Сдельная заработная плата	0	0	0	0	0	0
Другие прямые издержки	0	0	0	0	0	0
Суммарные прямые издержки	1150	1160	1170	1180	1191	1201
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	143755	145010	146279	147556	148846	150145
Налоги с дохода и на активы	0	0	0	0	0	0
Оперативные издержки	628	634	639	645	650	656
Торговые издержки	0	0	0	0	0	0
Административные издержки	0	0	0	0	0	0
Суммарные постоянные издержки	628	634	639	645	650	656
Амортизация	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам	13	0	0	0	0	0
Суммарные калькуляционные издержки	13	0	0	0	0	0
Другие доходы	0	0	0	0	0	0
Другие затраты	0	0	0	0	0	0
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА	79551	81590	82305	83023	83749	84480
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	79551	81590	82305	83023	83749	84480

Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Наименование статьи	05/2004	06/2004	07/2004	08/2004	09/2004	10/2004
Валовой объем продаж	2726	2750	2774	2798	2823	2847
Потери и налоги с продаж	0	0	0	0	0	0
Чистый объем продаж	2726	2750	2774	2798	2823	2847
Сырье и материалы	1211	1222	1233	1243	1254	1265
Комплектующие изделия	0	0	0	0	0	0
Сдельная заработная плата	0	0	0	0	0	0
Другие прямые издержки	0	0	0	0	0	0
Суммарные прямые издержки	1211	1222	1233	1243	1254	1265
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	151457	152780	154114	155459	156819	158189
Налоги с дохода и на активы	0	0	0	0	0	0
Оперативные издержки	662	668	674	679	685	691
Торговые издержки	0	0	0	0	0	0
Административные издержки	0	0	0	0	0	0
Суммарные постоянные издержки	662	668	674	679	685	691
Амортизация	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам	0	0	0	0	0	0
Суммарные калькуляционные издержки	0	0	0	0	0	0
Другие доходы	0	0	0	0	0	0
Другие затраты	0	0	0	0	0	0
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА	85218	85962	86713	87469	88235	89006
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	85218	85962	86713	87469	88235	89006

8. Факторы риска

Вид риска	Вероятность	Приоритет
Повышение цен на компоненты тур бизнеса «Рилайз»	0.3	1
Недостаточный спрос	0.2	1
Снижение цен конкурентами	0.5	2
Неплатежеспособность потребителей	0.3	2
Рост налогов	0.1	2
Появление альтернативного продукта	0.3	2
Нестабильное качество продукции	0.1	1
Недостаток оборотных средств	0.2	2
Недостаточный уровень зарплаты	0.2	2

Отношение веса первого приоритета ко второму f=3

Веса групп:

W2=2/K*(f+1)=0.25 (где К — № приоритета = 2)

W1=(W2*(K-1)*f+1-1)/K-1=0.75

Веса простых рисков в первой приоритетной группе равны 0.75/3=0.25

Во второй группе: 0.25/6=0.042.

Вид риска	Вероятность	Вес	Баллы (вер*вес)
Повышение цен на компоненты тур бизнеса «Рилайз»	0.3	0.25	0.075
Недостаточный спрос	0.2	0.25	0.05
Снижение цен конкурентами	0.5	0.042	0.021
Неплатежеспособность потребителей	0.3	0.042	0.0126
Рост налогов	0.1	0.042	0.0042
Появление альтернативного продукта	0.3	0.042	0.0126
Нестабильное качество продукции	0.1	0.25	0.025
Недостаток оборотных средств	0.2	0.042	0.0084
Недостаточный уровень зарплаты	0.2	0.042	0.0084
ИТОГО	—	—	0.3172

Принимая показатель ИТОГО за 100 баллов, находим значения рисков в баллах:

Вид риска	Значение в баллах	Ранжирование
Повышение цен на компоненты тур бизнеса «Рилайз»	23.6	1
Недостаточный спрос	15.8	2
Снижение цен конкурентами	6.6	4
Неплатежеспособность потребителей	4.0	5-6
Рост налогов	1.3	9
Появление альтернативного продукта	4.0	5-6
Нестабильное качество продукции	7.9	3
Недостаток оборотных средств	2.7	7-8
Недостаточный уровень зарплаты	2.7	7-8

Наибольшую опасность представляют риски:

1) Повышение цен на компоненты тур бизнеса «Рилайз»

2) Недостаточный спрос

3) Нестабильное качество продукции

Главная мера по борьбе с повышением цен на компоненты тур бизнеса — расширение спектра фирм-поставщиков. По оценкам экспертов средние вероятности риска повышения цен при увеличении числа поставщиков в 2 раза составит 0.1. Однако при этом произойдет увеличение средней вероятности реализации нестабильного качества продукции.

Для борьбы с недостаточным спросом необходимо произвести широкую рекламную кампанию в СМИ и тем самым уменьшить вероятность его реализации, по оценкам, до 0.15.

Мера для борьбы с нестабильным качеством продукции — более тщательный выбор поставщиков. При его реализации нужно ограничить их круг надежными фирмами, хотя это и повысит вероятность повышения цен на компоненты тур бизнеса.

По материалам: www.beboss.ru