Бизнес план базы отдыха

1. Краткий инвестиционный меморандум

Отпуск — долгожданное время каждого человека. С обострившейся нестабильной политической и экономической ситуацией в мире, а также с резким повышением курса валют, люди всё чаще рассматривают вариант отдыха в пределах родной страны. И эта тенденция в ближайшие годы будет только расти.

Организация базы отдыха — возможность построить прибыльный бизнес. Это потребует от вас больших инвестиций, но и дает большие перспективы. Спрос на качественный сервис, позволяющий хорошо провести время, всегда большой. Если база имеет круглогодичный цикл работы, как в нашем случае, то сроки окупаемости вполне приемлемые. Также эта ниша имеет неограниченные перспективы развития и расширения. Следует обратить внимание именно на средний класс, и быть нацеленными на предоставление качественных услуг по доступным ценам.

Основные факторы успеха:

  • живописное местоположение;
  • качественный сервис;
  • широкий спектр предоставляемых услуг;
  • приемлемые цены;
  • динамично развивающийся спрос.

Сумма первоначальных инвестиций составляет 33 700 000 рублей.

Точка безубыточности достигается на 4 месяц работы.

Срок окупаемости составляет от 30 месяцев.

Средняя чистая ежемесячная прибыль 962 000 рублей.

Рентабельность продаж 30%.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

База отдыха — комплекс из нескольких корпусов, предназначенных как для отдыха, так и для проведения досуга, деловых встреч, обучающих программ. Местоположение базы — живописное место с богатым природным ландшафтом вблизи водоема.

Время работы — круглогодично; ориентация на разнообразную целевую аудиторию.

Комплекс состоит из 3 корпусов. Главный корпус включает в себя административное помещение, хозяйственное помещение, столовую (120 посадочных мест), бар, конференц-зал (200 человек), медицинский пункт, номера для проживания (от 2-х до 4-х местных) — 20 мест.

2 других корпуса состоят только из номеров для проживания. Всего на базе отдыха можно разместить до 100 человек одновременно.

На один номер приходится 20-30м2.

Номер обустроен следующей мебелью и техникой: кровать, шкаф, зеркало, тумбочка, телефон, небольшой телевизор, настольная лампа, стул, небольшой сан узел с душевой кабиной. Интерьер сделан в уютных теплых тонах. Преобладающие цвета зеленый, молочный, коричневый, элементы жёлтого и оранжевого цвета в декоре, в частности на занавесках и картинах.

Также на территории целесообразно построить спортивные площадки (баскетбольную, волейбольную, футбольную), летнюю сцену, беседки, детскую площадку, летний бассейн. Это сделает базу еще привлекательнее для туристов. Также следует предусмотреть наличие спортивного инвентаря (лыжи, коньки), снасти для рыбалки, лодки.

В процессе развития бизнеса можно достраивать корпусы и расширять вместительность.

Для максимизации прибыли следует продумать различные мероприятия и включить список услуг, которые могут быть наиболее актуальны определенному времени года.

Дополнительные услуги:

  • новогодняя ночь на турбазе с анимационной программой, праздничным меню, зимними забавами;
  • детские праздники и выпускные;
  • организация банкетов и мероприятий;
  • бизнес-мероприятия, тренинги, курсы и семинары;
  • экскурсии;
  • трансфер;
  • аренда инвентаря.

3. Описание рынка сбыта

Число туристических баз продолжает стремительности расти. Так к началу 2017 году их количество составило 452, в сравнении с началом 2016 года в 182, рост составил более чем в 2 раза. Это связано с возросшим спросом на данный вид отдыха. Число туристов, выбравших именно такое размещение, в 2016 году резко увеличилось и продолжает расти. Все данные и цифры с официального сайта Росстата — gks.ru.

Целевая аудитория имеет очень широкий диапазон: дети школьного и дошкольного возраста, люди среднего и пожилого возраста, а также бизнесмены и молодежь. Всех этих людей объединяет активная жизненная позиция. Уровень достатка — средний.

Целевая аудитория включает в себя следующие группы людей:

  • дошкольники;
  • школьники;
  • спортивные, танцевальные секции;
  • студенческие группы;
  • образовательные и бизнес-тренинговые группы;
  • молодые семьи с детьми/без детей;
  • пожилые пары.

Изучив потребности и предпочтения каждой группы, можно предоставлять соответствующие именно данной целевой аудитории услуги. Тем самым обеспечить своему проекту бесперебойный поток дохода в течение всего года.

4. Продажи и маркетинг

Особое внимание следует обратить именно на маркетинговую политику. Для стабильного роста спроса необходимо постоянно уделять время и средства рекламе. Ниже указаны самые действенные и приемлемые именно к рассматриваемой нише способы продвижения.

Сначала нужно создать оригинальный узнаваемый бренд и сайт компании, а также зарегистрироваться в социальных сетях.

Люди очень тщательно подходят к выбору базы для своего отдыха. Они хотят получить максимум информации об условиях и посмотреть фотографии. Мониторьте местные сайты и форумы, размещайте там рекламу и отвечайте на вопросы заинтересованных потенциальных клиентов.

Самый эффективный канал привлечения — это сарафанного радио. Максимум внимания важно уделить именно сервису и качеству оказываемых услуг. Рынок сейчас динамично развивается и нужно постоянно находиться в курсе всех изменений, чтобы всегда иметь конкурентное преимущество. Радостный клиент — основное условие постоянного развития и масштабирования вашего бизнеса. Плюсом станет, если ваши посетители будут оставлять отзывы, возможно с фотографиями и видео в интернете и социальных сетях.

Для постоянных клиентов предусмотрите систему лояльности. Создайте о себе хорошее впечатление, и ваши клиенты будут возвращаться к вам снова и снова.

Также следует договориться о сотрудничестве с другими компаниями, например, с тренинговыми центрами или фирмами, которые организуют корпоративы и другие мероприятия с выездом на природу. Такое партнерство будет выгодно обеим сторонам.

5. План производства

Ключевая цель — открытие базы отдыха и максимизация прибыли.

Проект масштабный и на его открытие потребуется от 4 до 8 месяцев.

Календарный план открытия

Этап/длительность исполнения, мес.

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

Поиск земельного участка

Оформление документов

Строительные и ремонтные работы

Покупка и установка мебели и оборудования

Найм персонала

Обучение персонала

Запуск рекламной кампании

Самый первый и важный этап — это поиск земли под базу.

Основные параметры выбора местоположения базы отдыха:

  • живописная природа (наличие водоёма, леса приветствуется);
  • удалённость от города (1-2 часа езды на личном или общественном транспорте);
  • площадь земельного участка: 5-6 га;
  • расположение базы не должно являться территорией заповедника, иначе не получится добиться разрешения на открытие.

Далее следует провести тестовые геологические исследования грунта и заказать архитектурный проект. Участок необходимо согласовать с администрацией района/города и получить разрешение на строительство. Перечень документов на застройку:

  • топографический план земельного участка,
  • заключение о технических условиях на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения,
  • документы для постановки на кадастровый учет.

В зависимости от региона, местных постановлений и особенностей площади, приобретаемой под базу отдыха, список необходимых документов может сильно изменяться.

Оформление документов.

  • Оформление юридического лица — ООО.
  • Регистрация в налоговых органах. (ОКВЭД: Код — 92, «Деятельность по организации отдыха и развлечений»)
  • Выбор системы налогообложения. (УСН, доходы — 6%)
  • Документы о регистрации кассового аппарата в налоговой инспекции.
  • Заключение договора аренды.
  • Документы, подтверждающие соответствие требованиям санитарной, технической, пожарной, экологической безопасности.
  • Договоры на оказание услуг сторонними организациями. Сюда входят коммунальные услуги, инкассация, техническое обслуживание.

Проведение строительных и ремонтных работ.

От выбора бригады зависит надежность, а также качество построенных сооружений. На строительство уходит основная часть инвестиций, поэтому к этому вопросу следует подойти очень серьезно. Обратитесь к проверенным компаниям с опытом работы и проектами с положительными отзывами. Постоянно контролируйте процесс строительства, внося коррективы и вовремя отвечая на вопросы, возникающие во время работы.

Строительство базы отдыха.

В первую очередь важно обеспечить базу газо-, электро- и водоснабжением. Как правило, в таких местах нет центральных систем водоснабжения и канализации, поэтому потребуется бурить артезианские скважины. Также нужно продумать системы отопления и канализации. В нашем случае выгоднее построить собственную котельную.

Самым оптимальным вариантом будет возвести двухэтажные каркасные дома с подвальными помещениями и с мансардой. Общая площадь помещений будет около 2000 кв. м.

Из них порядка 1200 кв. м на номерной фонд. 800 кв. м. на хозяйственное, административное помещение, а также на общественные места (столовая, конференц-зал, бар).

Установка мебели и оборудования.

Для обустройства помещений используйте материалы, мебель и оборудование от надежных производителей с высокой репутацией на рынке. В данном процессе важна разумная экономия, а также видение проекта в долгосрочной перспективе.

6. Организационная структура

Для полноценного функционирования базы отдыха вам потребуется нанять около 22 человек в собственный штат.

Список обслуживающего персонала:

  • Администратор (2 человека). Основные его функции — встречать, размещать, сопровождать клиентов и решать их насущные и возникающие проблемы.
  • Медсестра (2 человека). В случае непредвиденных ситуаций штатный сотрудник с квалификацией сможет оказать первостепенную помощь. Более сложные ситуации будут решаться в больнице, но по крайней мере, медсестра сможет обеспечить всё, чтобы пострадавший клиент до неё добрался.
  • Официанты (6 человек). Основная функция — следить за чистотой и порядком в столовой.
  • Повар (2 человека). Питание — одна из важнейших составляющих качественного сервиса. Уделите особенное внимание выбору главного повара.
  • Бармен (1 человек). Функция — обслуживание клиентов в баре.
  • Горничная (3 человека). Для создания благоприятной атмосферы важно, чтобы в помещениях было чисто и убрано.
  • Охранник (4 человека). Безопасность является одним из важных показателей базы.
  • Разнорабочий (2 человека). Так как территория базы достаточно большая, нужно будет постоянно осуществлять мелкий хозяйственный ремонт.
  • Другие. Сюда относятся все те, кто будет наниматься вами в случае наличия определённых услуг и сервиса в списке вашей базы отдыха. Это — аниматоры, кальянщик, инструктор по спорту, музыканты.

К персоналу предъявляются следующие требования:

  • наличие опыта работы;
  • профессионализм;
  • активность;
  • дисциплинированность;
  • честность;
  • ответственность;
  • стрессоустойчивость;
  • наличие медицинской книжки.

Все работники штата будут получать фиксированную заработную плату.

Фонд оплаты труда, руб.

Количество работников

Заработная плата

Итого:

Администратор

2

30 000

60 000

Медсестра

2

18 000

36 000

Официант

6

17 000

102 000

Повар

2

28 000

56 000

Бармен

1

22 000

22 000

Горничная

3

15 000

45 000

Охранник

4

24 000

96 000

Разнорабочий

2

22 000

44 000

Страховые взносы (30% ФОТ)

138 300

Итого:

599 300

7. Финансовый план

Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 3 3700 000 руб.

ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БИЗНЕСА, руб.

Регистрация, оформление документов

100 000

Аренда земельного участка

1 800 000

Затраты на строительство

24 000 000

Мебель и оборудование

6 500 000

Инвентарь

500 000

Средства и материалы

150 000

Реклама

150 000

Резервный фонд

500 000

Итого

33 700 000

Основные расходы идут на строительство и покупку мебели и оборудования. Распишем эти статьи более подробно.

Затраты на строительство, руб.

Основной корпус

9 000 000

2 дополнительных корпуса

12 000 000

Беседки

1 000 000

Спортивные площадки

800 000

Детская площадка, летняя сцена

1 200 000

Итого

24 000 000

Оборудование базы отдыха мебелью, сантехникой, руб.

Номера для проживания

3 000 000

Столовая

1 300 000

Конференц-зал

900 000

Бар

800 000

Административное помещение

200 000

Хозяйственное помещение

100 000

Медицинский пункт

200 000

Итого

6 500 000

Основная статья доходов плана продаж составляется исходя из заполняемости. По прогнозам в первые 5 месяцев работы заполняемость будет постепенно увеличиваться и уже к лету достигнет своих нормальных значений. Следующей статьей доходов является аренда конференц-зала (50 000 руб./сутки). С ростом популярности эта цифра будет возрастать стремительными темпами. Далее проведение банкетов (2 000 руб. с человека). Банкет от 60 до 120 человек. Доходы от прочих услуг, таких как трансфер, аренда инвентаря, экскурсии зависят от общей заполняемости базы. Таким образом базовый сценарий является реалистичным, и проект обладает резервом увеличения объемов продаж в случае удачного вхождения на рынок.

План продаж 1-ого года реализации проекта, руб.

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

Сдача номеров

Заполняемость

15%

25%

31%

42%

54%

72%

Количество дней в месяце

31

28

31

30

31

30

Количество мест

100

100

100

100

100

100

Средний чек

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Выручка, рублей

651 000

980 000

1 345 400

1 764 000

2 343 600

3 024 000

Конференц-зал

100 000

100 000

200 000

300 000

450 000

500 000

Банкетный зал

120 000

240 000

320 000

420 000

480 000

580 000

Прочие услуги

32 550

49 000

67 270

88 200

117 180

151 200

Выручка итого, руб.

903 550

1 369 000

1 932 670

2 572 200

3 390 780

4 255 200

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Сдача номеров

Заполняемость

79%

82%

71%

52%

59%

78%

Количество дней в месяце

31

30

31

30

31

30

Количество мест

100

100

100

100

100

100

Средний чек

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Выручка, рублей

3 428 600

3 444 000

3 081 400

2 184 000

2 560 600

3 276 000

Конференц-зал

650 000

680 000

550 000

500 000

480 000

600 000

Банкетный зал

610 000

650 000

630 000

580 000

520 000

470 000

Прочие услуги

171 430

172 200

154 070

109 200

128 030

163 800

Выручка итого, руб.

4 860 030

4 946 200

4 415 470

3 373 200

3 688 630

4 509 800

План продаж 2-ого года реализации проекта, руб.

13 месяц

14 месяц

15 месяц

16 месяц

17 месяц

18 месяц

Сдача номеров

Заполняемость

74%

52%

54%

58%

60%

78%

Количество дней в месяце

31

30

31

30

31

30

Количество мест

100

100

100

100

100

100

Средний чек

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Выручка, рублей

3 211 600

2 184 000

2 343 600

2 436 000

2 604 000

3 276 000

Конференц-зал

700 000

400 000

450 000

500 000

450 000

500 000

Банкетный зал

610 000

600 000

420 000

520 000

620 000

650 000

Прочие услуги

160 580

109 200

117 180

121 800

130 200

163 800

Выручка итого, руб.

4 682 180

3 293 200

3 330 780

3 577 800

3 804 200

4 589 800

19 месяц

20 месяц

21 месяц

22 месяц

23 месяц

24 месяц

Сдача номеров

Заполняемость

82%

86%

73%

52%

63%

78%

Количество дней в месяце

31

30

31

30

31

30

Количество мест

100

100

100

100

100

100

Средний чек

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Выручка, рублей

3 558 800

3 612 000

3 168 200

2 184 000

2 734 200

3 276 000

Конференц-зал

550 000

600 000

530 000

500 000

400 000

600 000

Банкетный зал

670 000

620 000

530 000

490 000

380 000

510 000

Прочие услуги

177 940

180 600

158 410

109 200

136 710

163 800

Выручка итого, руб.

4 956 740

5 012 600

4 386 610

3 283 200

3 650 910

4 549 800

В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные издержки (прямые расходы), зависящие от объемов продаж.

В таблице представлены усредненные ежемесячные издержки.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ, руб.

Аренда земельного участка

600 000

Реклама

100 000

ФОТ

599 300

Коммунальные расходы

100 000

Расходные материалы

90 000

Пополнение инвентаря

70 000

Продукты питания

652 000

Расходы на проведение банкетов

255 000

Техническое обслуживание

20 000

Непредвиденные расходы

50 000

Итого

2 536 300

​​​​​​​Переменные издержки 1-ого года реализации проекта, руб.

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

Расходы на продукты питание

162 750

245 000

336 350

441 000

585 900

756 000

Расходы на проведение банкетов

60 000

120 000

160 000

210 000

240 000

290 000

Расходы итого, руб.

222 750

365 000

496 350

651 000

825 900

1 046 000

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Расходы на продукты питание

857 150

861 000

770 350

546 000

640 150

819 000

Расходы на проведение банкетов

305 000

325 000

315 000

290 000

260 000

235 000

Расходы итого, руб.

1 162 150

1 186 000

1 085 350

836 000

900 150

1 054 000

Переменные издержки 2-ого года реализации проекта, руб.

13 месяц

14 месяц

15 месяц

16 месяц

17 месяц

18 месяц

Расходы на продукты питание

802 900

546 000

585 900

609 000

651 000

819 000

Расходы на проведение банкетов

305 000

300 000

210 000

260 000

310 000

325 000

Расходы итого, руб.

1 107 900

846 000

795 900

869 000

961 000

1 144 000

19 месяц

20 месяц

21 месяц

22 месяц

23 месяц

24 месяц

Расходы на продукты питание

889 700

903 000

792 050

546 000

683 550

819 000

Расходы на проведение банкетов

335 000

310 000

265 000

245 000

190 000

255 000

Расходы итого, руб.

1 224 700

1 213 000

1 057 050

791 000

873 550

1 074 000

Финансовый результат за первые 2 года деятельности представлен в следующих таблицах. Средняя чистая прибыль за первые 2 года работы составляет 961 814 руб.

Финансовый результат 1-ого года реализации проекта, руб.

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

Выручка

903 550

1 369 000

1 932 670

2 572 200

3 390 780

4 255 200

(-) Ежемесячные затраты

1 852 050

1 994 300

2 125 650

2 280 300

2 455 200

2 675 300

(=) Валовый доход

— 948 500

— 625 300

— 192 980

291 900

935 580

1 579 900

(-) Налоги УСН (6%)

54 213

82 140

115 960

154 332

203 447

255 312

(=) Чистая прибыль

-1 002 713

-707 440

— 308 940

137 568

732 133

1 324 588

(=) Чистая прибыль нарастающим итогом

-1 002 713

-1 710 153

-2 019 093

-1 881 525

-1 149 392

175 196

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Выручка

4 860 030

4 946 200

4 415 470

3 373 200

3 688 630

4 509 800

(-) Ежемесячные затраты

2 791 450

2 815 300

2 714 650

2 465 300

2 529 450

2 683 300

(=) Валовый доход

2 068 580

2 130 900

1 700 820

907 900

1 159 180

1 826 500

(-) Налоги УСН (6%)

291 602

296 772

264 928

202 392

221 318

270 588

(=) Чистая прибыль

1 776 978

1 834 128

1 435 892

705 508

937 862

1 555 912

(=) Чистая прибыль нарастающим итогом

1 952 174

3 786 302

5 222 194

5 927 702

6 865 564

8 421 476

Финансовый результат 2-ого года реализации проекта, руб.

13 месяц

14 месяц

15 месяц

16 месяц

17 месяц

18 месяц

Выручка

4 682 180

3 293 200

3 330 780

3 577 800

3 804 200

4 589 800

(-) Ежемесячные затраты

2 737 200

2 475 300

2 425 200

2 498 300

2 590 300

2 773 300

(=) Валовый доход

1 944 980

817 900

905 580

1 079 500

1 213 900

1 816 500

(-) Налоги УСН (6%)

280 931

197 592

199 847

214 668

228 252

275 388

(=) Чистая прибыль

1 664 049

620 308

705 733

864 832

985 648

1 541 112

(=) Чистая прибыль нарастающим итогом

10 085 525

10 705 833

11 411 567

12 276 399

13 262 047

14 803 159

19 месяц

20 месяц

21 месяц

22 месяц

23 месяц

24 месяц

Выручка

4 956 740

5 012 600

4 386 610

3 283 200

3 650 910

4 549 800

(-) Ежемесячные затраты

2 854 000

2 842 300

2 686 350

2 420 300

2 502 850

2 703 300

(=) Валовый доход

2 102 740

2 170 300

1 700 260

862 900

1 148 060

1 846 500

(-) Налоги УСН (6%)

297 404

300 756

263 197

196 992

219 055

272 988

(=) Чистая прибыль

1 805 336

1 869 544

1 437 063

665 908

929 005

1 573 512

(=) Чистая прибыль нарастающим итогом

16 608 494

18 478 038

19 915 102

20 581 010

21 510 015

23 083 527

При горизонте планирования 6 лет можно выделить следующие экономические показатели:

Срок окупаемости составляет 30 месяцев;

Дисконтированный срок окупаемости — 33 месяца;

Чистый дисконтированный доход — 16 370 321 руб.;

Индекс прибыльности — 1,49;

Внутренняя норма рентабельности — 13%.

8. Факторы риска

Открытие базы отдыха сопровождается множеством нюансов, часть из которых невозможно предугадать и предотвратить. Поэтому перед тем как приступить к делу, нужно хорошо обдумать все плюсы и минусы. Обратите внимание на основные риски, с которыми можете столкнуться во время осуществления деятельности и будьте к ним готовы. Это могут быть: неперспективное месторасположение базы, конкуренция с другими местами размещения, находящимися вокруг, неэффективная команда.

Риск аварий и неполадок в сфере коммунального хозяйства.

Постоянно держите в штате квалифицированного разнорабочего и весь необходимый инструмент, чтобы справиться с большинством неприятностей. А также всегда имейте номера телефонов служб, которые способны справиться с более крупными происшествиями.

Риск повреждения или утраты имущества.

В данном деле это один из самых распространенных рисков. Для его минимизации следует предусмотреть штрафные санкции для клиентов, а также иметь резервный фонд для своевременного восстановления.

Риск потери репутации.

Будьте внимательны к отзывам и жалобам. Разрешайте конфликтные ситуации спокойно и быстро.

Быстрое реагирование на возникающие ситуации обеспечит вам стабильное развитие и устойчивое положение на рынке.

По материалам: www.beboss.ru